As contas contábeis no sistema, cujos indicativos de saldo, exigem saldos devedores ou credores não aceitam lançamentos que possam modificar essa condição. Todo lançamento que tenha por tentativa a virada de saldo, ou lançamento em conta inexistente ocasiona o registro desses valores na conta 9999.9999 – Titulação a Classificar. A ‘limpeza’ dessa conta deve ser efetuada periodicamente.
A consulta diária na conta 9999.9999 – Titulação a Classificar, deve ser feita no sistema através da opção Consulta, na Tela Principal do SIAF.
Selecionando a opção Contabilidade, na tela Consultas, temos:
Selecionando na tela acima, a opção 3 – Extrato Contábil, temos:
Exemplo de Extrato de Conta 9999.9999:
Observações:
O fato que ocasionou o registro nesta conta foi a tentativa de creditar o valor de R$ 27.210,84 na conta 3411.0300, conta com indicativo de saldo devedor, e que no momento do lançamento apresentava saldo insuficiente para aceitar o lançamento a crédito. No extrato acima, o sistema criou na conta 9999.9999 a subconta 927209979701, que deverá ser mencionada na NLC – Nota de Lançamento Contábil que irá fazer a ‘limpeza’ e regularizar a contabilização. Importante, a tentativa de regularização só deverá ser feita após uma análise detalhada do problema e a criação de condições para que o fato ocorra. Caso contrário, a tentativa de solucionar poderá aumentar o problema, pois o sistema irá criar uma nova subconta, substituindo a conta de origem (3411.0300).
Esta liberada para a DICON a limpeza automática da Conta 9999.9999, nas condições em que a causa da origem dos lançamentos seja conhecida e a sua execução não cause maiores transtornos, conforme descrito no item acima.
O acesso à rotina de limpeza automática da conta 9999.9999 é pela Tela de Contabilidade:
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