1.MÓDULO 1 - HISTÓRICO 1.1.Objetivos do Treinamento 2.MÓDULO 2 - SISTEMAS QUE COMPÕEM O SIAF 2.1.Sistemas/Responsáveis (Principal Usuário) 2.2.Objetivos do SIAF 2.3.Hardware Utilizado 2.4.Software Utilizado 3.MÓDULO 3 - OPERAÇÃO DO SISTEMA 3.1.Segurança 3.2.Regras de Utilização 3.2.1.Conceituação de Chave e Senha 3.2.2.Quando Solicitar Abertura de Chave ou Autorização de Acesso 3.2.3.Como Solicitar Abertura de Chave 3.2.4.Procedimentos da SEFA/CAFE/DIPRO para Abertura de Chave 3.2.5.Solicitação de Cancelamento de Chave 3.2.6.Procedimentos da SEFA/CAFE/DIPRO para Cancelamento de Chave 3.2.7.Solicitação de Suspensão Temporária de Chave 3.2.8.Procedimentos da SEFA/CAFE/DIPRO para Suspensão Temporária de Chave 3.2.9.Chave Suspensa 3.2.10.Procedimentos da SEFA/CAFE/DIPRO para Chave Suspensa 3.2.11.Destinatário dos Ofícios 3.3.Navegação 4.MÓDULO 4 - TRANSAÇÕES 4.1.Transações Digitadas 4.2.Transações Geradas pelo Sistema 4.3.Transação não Gerada pelo Sistema (Formulário pré impresso) 4.4.Codificações das Transações 4.5.Transações que não Geram Documentos e Transações Desativadas 4.6.Transações Orçamentárias 4.6.1.Alteração Orçamentária 4.6.2.Reclassificação da Receita 4.6.3.Registro da Receita 4.6.4.Recolhimento a Crédito da Verba 4.6.5.Estorno de Empenho 4.6.6.Cancelamento de Estorno de Empenho 4.6.7.Empenho 4.6.8.Reclassificação de Empenho 4.6.9.Repasses Universidades 4.6.10.Liquidação de Empenho 4.6.11.Autorização de Estorno do DEAM 4.7.Transações Contábeis 4.7.1.Transferência Financeira do Tesouro 4.7.2.Lançamento Contábil 4.7.3.Lançamento de Interferência 4.7.4.Mutações Orçamentárias 4.8.Transações de Programação Financeira 4.8.1.Cota Financeira Universidades 4.8.2.Ordem de Transferência Bancária 4.8.3.Ordem de Pagamento Normal 4.8.4.Ordem de Pagamento Especial 4.8.5.Estorno de Pagamento 4.9.Cadastro de Transações 5.MÓDULO 5 - CONSULTAS 5.1.Situação dos Relatórios Solicitados 5.2.Execução do Orçamento 5.2.1.Empenhos 5.2.2.Saldo Orçamentário 5.2.3.Consulta Resolução/Decretos - COP 5.2.4.Situação Financeira do Credor 5.3.Contabilidade 5.3.1.Lançamentos Contábeis da Conta 5.3.2.Saldo Contábil da Conta 5.3.3.Extrato Contábil da Conta 9999.9999 5.3.4.Lançamentos Contábeis por Documento 5.4.Programação Financeira 5.4.1.Relação de Pagamentos 5.4.2.Cotas de Despesas 5.4.3.Programação Financeira 5.4.3.1.Exemplo da consulta Desembolso - Mês 5.4.3.2.Exemplo da Consulta Desembolso - Dia 5.4.3.3.Exemplo Consultas Documentos Pendentes 5.4.3.4.Exemplo de Consulta Autorizações no Mês 5.4.3.5.Exemplo da Consulta Histórico de Autorizações 5.4.4.Pagamentos Estornados pelo Banestado 5.5.Receitas 5.5.1.Exemplo de RDR’s e REI’s por Código de Receita e Mês 5.5.2.Exemplo de Consulta de Receita por Fonte 5.6.Documentos 5.7.Tabelas 6.MÓDULO 6 - RELATÓRIOS 6.1.Padronizações 6.2.Emissão de Relatórios 6.2.1.Relatórios Orçamentários Financeiros 6.2.1.1.Orçamento e Execução - (Refere-se a Despesas com Pessoal) 6.2.2.Demonstrativo Orçamento Normal/Crédito Especial/Crédito Extraordinário 6.2.2.1.Execução Orçamentária e Financeira/Verbas em Diferimento 6.2.3.Execução Orçamentária e Financeira 6.2.4.Empenho 6.2.5.Adiantamentos 6.2.6.Execução Orçamentária - UEM - Empenhos e Repasses 6.3.Relatórios Contábeis 6.3.1.Demonstrativos de Restos a Pagar 6.3.2.Diário Geral 6.3.3.Razão Analítico 6.3.4.Balancete Mensal de Verificação 6.3.5.Anexos para a Publicação Mensal 6.3.6.Balancete Financeiro 6.4.Relatórios de Programação Financeira 6.4.1.Solicitações de Financeiros Pendentes 6.4.2.Limites de Financeiros Concedidos 6.4.3.Programação Financeira Consolidada 6.4.4.Financeiro no Mês 6.4.5.Financeiro X Pagamentos (dia) 6.4.6.Cotas de Despesas X Valores Empenhados 6.4.7.Pagamentos por OPE 6.4.8.Cotas de Despesas - Totais 6.4.9.Liberações Financeiras - Totais 6.4.10.Cronograma Mensal de Desembolso 6.4.11.Cotas X Empenhos X Pago (Resumo Gerencial) 6.4.12.Cronograma Mensal de Desembolso (Consolidado) 6.4.13.Detalhamento da Previsão de Desembolso 6.5.Relatórios Gerenciais 6.5.1.Verbas Orçamentárias 6.5.1.1.Demonstrativo de Verbas Orçamentárias Órgão-Unid-PAT-Natureza-Fonte 6.5.1.2.Demonstrativo de Verbas Orçamentárias - COP 6.5.1.3.Razão Orçamentário 6.5.1.3.1.Razão Orçamentário - Restos a Pagar 6.5.1.3.2.Razão Orçamentário 6.5.1.3.3.Razão Orçamentário - Credor 6.5.2.Repasses de Verbas aos Municípios 6.5.3.Demonstração de Resultados 6.5.3.1.Demonstração do Resultado Financeiro 6.5.3.2.Demonstração do Resultado - Execução Orçamentária 6.5.4.Boletim Analítico de Acompanhamento Financeiro 6.5.5.Liberações Efetuadas por Natureza de Despesa 6.5.6.Liberações por Fonte e Projeto/Atividade (Manutenção) 6.5.7.Transferências Financeiras 6.6.Relatórios Operacionais 6.6.1.Situação Financeira do Credor 6.6.2.Situação Financeira Credores do Fundo Rotativo 6.6.3.Imposto de Renda por Credor 6.6.4.Imposto de Renda para Todos os Credores 6.6.5.Resumo de Estornos de Empenho 6.6.6.Relação de Estornos de Empenho 6.6.7.Imposto de Renda de Um Período 6.6.8.Relatório de Restos a Pagar - Versão com Descrição da Despesa 6.6.8.1.Execução Orçamentária e Financeira de Restos a Pagar - Unidade, Projeto, Atividade e Natureza da Despesa 6.6.8.2.Execução Orçamentária e Financeira de Restos a Pagar - Subunidade e Natureza da Despesa 6.6.8.3.Execução Orçamentária e Financeira de Restos a Pagar Órgão e Natureza da Despesa 6.6.8.4.Execução Orçamentária e Financeira de Restos a Pagar - do Estado por Natureza 6.6.8.5.Execução Orçamentária e Financeira de Restos a Pagar - Subunidade e Natureza da Despesa (Resumo) 6.7.Relatórios da Receita 6.7.1.Execução da Receita 6.7.1.1.Demonstrativo da Execução da Receita por Órgão 6.7.1.2.Demonstrativo da Execução da Receita para DIDIP 6.7.1.3.Execução da Receita Consolidada - Indiretas 6.7.1.4.Demonstrativo da Execução da Receita por Órgão/Fonte 6.7.1.5.Execução da Receita Consolidada - Geral 6.7.1.6.Execução da Receita de Todas as Indiretas 6.7.1.7.Execução da Receita Consolidada por Órgão/Fonte - Todas as Indiretas 6.7.2.Demonstrativos da Receita Arrecada - UEM 6.7.2.1.Demonstrativo Geral da Receita Arrecadada 6.7.2.2.Demonstrativo da Receita Arrecadada por Unidade 6.7.2.3.Demonstrativo da Receita Arrecadada por Código da Receita 6.8.Relatórios de Balanço 6.9.Cadastramento de Relatórios 7.MÓDULO 7 - ORÇAMENTO 7.1.Abertura de Exercício 7.2.Despesas 7.2.1.Órgão Unidade 7.2.2.Projeto/Atividade 7.2.3.Natureza da Despesa 7.2.4.Fonte 7.2.5.Obra 7.2.6.Meta 7.3.Receitas 7.4.Alterações Orçamentárias 7.5.Execução Orçamentária 7.6.Tabelas de Códigos Orçamentários de Apoio do SIAF 7.6.1.Espécies (Grupos de Despesa) 7.6.2.Subunidades 7.6.3.Subfunções 7.6.4.Programas de Governo 7.6.5.Credores/Subcontas 7.6.6.Inclusão de Credor/Subconta 7.6.7.Municípios 7.6.8.Licitações 7.6.9.Ordenadores de Despesa 7.6.10.Metas 7.6.11.Fontes a Lançar (SIP) 7.6.12.Órgãos 7.6.13.Unidades 7.6.14.Funções 7.6.15.Programas 7.6.16.Subprogramas 7.6.17.Projetos/Atividades 7.6.18.Despesas 7.6.19.Fontes 7.6.20.Elementos de Despesa 8.MÓDULO 8 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 8.1.Decreto de Programação Financeira 8.2.Solicitação de Recursos Financeiros 8.2.1.Alterações de dados da Liquidação 8.3.Liberações Financeiras 8.3.1.Concessão de Financeiro 8.3.2.Cancelamento de Liberações 8.4.Relatórios/Consultas Gerenciais 8.4.1.Relatório de Programação Financeira Consolidada 8.4.2.Relatório e/ou Consultas Gerenciais Financeiras 8.5.Emissão do Relatório de Contas a Pagar 8.6.Consultas e Relatórios de Solicitações de Recursos Financeiros 8.7.Pagamentos 8.7.1.OTB - Ordem de Transferência Bancária 8.7.1.1.Emissão de Ordem de Transferência Bancária 8.7.1.2.Anulação/Cancelamento de Ordem de Transferência Bancária 8.7.1.3.Consultar Ordens de Transferências Bancárias 8.7.2.Contas Correntes Bancárias 8.7.2.1.Conta Matriz (Conta Única de Pagamento) 8.7.2.2.Conta Supridora 8.7.2.3.Emissão da Tabela de Contas Bancárias 8.7.2.4.Cadastramento - Contas Correntes Bancárias 8.7.3.OPN - Ordem de Pagamento - Normal 8.7.3.1.Emissão de Ordem de Pagamento - Normal 8.7.3.2.Cancelamento de Ordem de Pagamento Normal 8.7.3.3.Estorno de Ordem de Pagamento Normal 8.7.3.4.Pagamentos estornados pelo Banestado 8.7.3.5.Relação de Pagamentos 8.7.3.6.Relatório - OPN’s - Consolidado 8.7.4.Ordem de Pagamento Especial - OPE 8.7.4.1.Emissão de Ordem de Pagamento - Especial 8.7.4.2.Autorização/Oficialização de OPE 8.7.4.3.Reemissão de uma OPE 8.7.4.4.Estorno/Cancelamento de OPE 8.7.4.5.Emissão do Relatório de OPE’s de um Período 8.7.4.6.Relação de OPE’s - Banestado 8.7.4.7.Calendário de Pagamentos 8.7.4.8.Calendário - SEFA/BANESTADO 8.8.Previsão de Desembolso 9.MÓDULO 9 - CONTABILIDADE 9.1.Abertura/Encerramento de Exercícios 9.1.1.Abertura de Exercício 9.1.2.Arquivo Contábil 9.1.3.Rotina de Abertura do Exercício 9.1.4.Carga do Orçamento 9.2.Encerramento do Exercício 9.2.1.Rotina de Encerramento do Exercício 9.3.Plano de Contas 9.3.1.Estrutura do Plano 9.4.Lançamentos Automáticos 9.4.1.Tabela de Lançamentos Automáticos 9.5.Lançamentos Manuais 9.5.1.NLC - Nota de Lançamento Contábil 9.5.2.NLI - Nota de Lançamento de Interferência 9.6.Mutações Orçamentárias 9.7.Conta 9999.9999 - Titulação a Classificar 9.7.1.Limpeza Automática da Conta 9999.9999 9.8.Atualização de Arquivos 9.8.1.Atualização dos Arquivos Consolidados 9.9.Data Contábil 9.10.Auditoria Contábil 9.10.1.Contábil X Contábil 9.10.2.Contábil X Orçamento Despesa 9.10.3.Auditoria Contábil X Orçamento Receita 9.10.4.Auditoria Contábil X Restos a Pagar 9.10.5.Exemplo de Auditoria 9.10.6.Consulta às Auditorias 9.11.Balanços e Anexos da Lei Nº. 4320/64 9.11.1.Fórmulas/Literais de Balanço 9.11.2.Balanço Orçamentário (SIA850) 9.11.3.Balanço Financeiro (SIA855) 9.11.4.Balanço Patrimonial (SIA860) 9.11.5.Demonstração das Variações Patrimoniais (SIA865) 9.11.6.Balanço Geral do Estado 9.11.7.Consultas /Relatórios Contábeis 10.MÓDULO 10 - INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS 10.1.Arrecadação 10.2.Banestado - Pagamentos 10.2.1.Geração e Transmissão dos Arquivos 10.2.2.Reprocessamento 10.2.3.Retorno dos Arquivos pelo Banestado 10.2.4.Accounting dos Pagamentos 10.3.COP - Elaboração do Orçamento 10.4.Folha de Pagamento 10.5.Fundos Rotativos 11.MÓDULO 11 - ROTINAS ESPECIAIS 11.1.Adiantamentos (Controle) 11.1.1.Concessão do Adiantamento 11.1.2.Prestação de Contas 11.1.3.Acompanhamento e Controle no SIAF 11.2.Recuperação da Dotação Orçamentária de Saldos de Adiantamentos 11.3.Cadastro de Credores 11.4.Estorno Automático de Empenho de Restos a Pagar 11.5.Implantação de Novos Órgãos/Entidades 11.6.Malote Eletrônico 11.6.1.Receber 11.6.2.Remeter 11.6.3.Endereçar 11.6.4.Locais de Malote 11.7.Repasses aos Municípios 11.8.Transmissão de Arquivos 11.8.1.Transmissão de Arquivos - Especial (Tribunal de Contas) 11.8.2.Transmissão de Arquivos - Especial (IBGE) 11.9.Usuários (Controle) 11.9.1.Cadastro de Usuário 11.9.2.Perfil 11.9.2.1.Rotina/Perfil 11.9.3.Usuários Autorizações (Órgão/Unidade/Subunidade) 11.9.4.Setores 11.9.5.Relação de Usuários 11.9.5.1.Usuários Ativos 11.9.5.2.Liberação de Chave Presa de Usuário