O Sistema de Folha de Pagamento SIP é de responsabilidade da SEAD – Secretaria de Estado da Administração. O processamento da folha SIP é mensal e ocorre mais de uma vez por mês, normal e suplementares (PPE).

O inicio do processo da integração de cada folha SIP e das folhas suplementares PPE com o SIAF, ocorre com a comunicação automatica pelo sistema, via malote eletrônico, a todos os Órgãos usuários integrantes do SIP, logo após o processamento de cada folha. O objetivo da comunicação consiste, nas providências pelo usuário, da emissão da consistência, acertos e a respectiva liberação da folha para a integração.

O acesso à "Emisão do Relatório de Consistência FOR.4100" é pela Execução Orçamentária da Tela Principal do SIAF, na opção "Integração Folha de Pagamento FOR.4000".

O Relatório de Consistência apresenta as correções que deverão ser efetuadas pelos usuários, indicando os códigos SIP e SIAF que não serão aceitos e os motivos da recusa. Cabe ao usuário fazer as devidas correções, através da tela abaixo, que pode ser acessada indicando a opção "Acertos – FOR.4200" na tela acima.

Após os Ajustes deve ser acionada a liberação para a integração da folha. O acesso é pela opção "Liberação – FOR. 4000", da mesma tela "Integração dos Sistemas SIP/SIAF – FOR.4000".

Cabe à SEFA/DICON verificar, antes de submeter a atualização dos arquivos, se todos os Órgãos fizeram os Ajustes necessários e se liberaram as suas folhas para a integração. Caso não tenha sido verificado pela DICON e se algum Órgão não tenha liberado a sua folha, o sistema no ato das atualizações impedirá a integração dando a mensagem de "Lote Não Liberado".

O acesso à verificação das pendências é pela tela "Integração dos Sistemas SIP/SIAF – FOR.4000", selecionando a opção "Pendencias da Integração Folha – FOR.4300". e preenchendo os campos de "MÊS", "TIPO" (SIP ou PPE), "VERSÃO" e "SUB.FINANCEIRA" com 9900000, onde são mostradas as situações de todos os Órgão, conforme abaixo:

A integração da folha, após cumpridas as etapas anteriores, tem sua seqüência pela SEFA/DICON na opção ‘Atualização da Folha EMP/LIQ – FOR.4F69", onde o SIAF cria e atualiza no sistema as transações 69–EMP – Empenho e 73–LIQ – Liquidação. Esta última, registrando a data de vencimento (pagamento), conforme indicado no sistema SIP/PPE. Se houver necessidade de alterar a data de pagamento, a SEFA/DICON recorre à opção "Alteração da Data de Pagamento – FOR.4800" localizada na tela "Integração dos Sistemas SIP/SIAF – FOR.4000".

Em seguida, a SEFA/DICON passa a efetuar a atualização das transações com códigos menores, e que deverão ser processadas após a atualização das transações (69–EMP e 73–LIQ). O acesso continua na mesma tela selecionando a opção "Atualização da Folha – NLC/GCV/RDR – FOR.4F49". Nesta etapa o sistema cria e atualiza as transações 29 – RDR – Receita, 32 – GCV – Recolhimento a Crédito da Verba e 49 – NLC – Nota de Lançamento Contábil.

 

Se após concluídas as etapas acima, ainda seja constatado erro em algum Órgão, a SEFA/DICON abrirá para este Órgão a possibilidade de correção selecionando a opção "Retorno da Liberação – DICON FOR.4000".

Os relatórios da Integração da Folha estão disponíveis para os Órgãos usuários no SIAF na tela "Integração dos Sistemas SIP/SIAF – FOR.4000", conforme indicado em negrito na tela abaixo.

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